삼성전자 하락 특징분석(2), 하락각도와 반등 위치에 숨겨진 비밀

삼성 하락 특징분석(2), 하락각도와 반등 과정에서 숨겨진 비밀

차트를 분석하기 위해서는 캔들, 거래량, 이동평균선을 파악해야 합니다. 기업의 본질 가치보다는 기업의 주가 자체를 주목해서 분석하는 기술적 검토는 바로 차트분석을 말하며, 지금부터 이 차트분석에서 중요한 3가지 중 거래량에 대하여 분석해 보도록 하겠습니다. 거래량이란 주식을 매수하고 매도하는 거래거래되는 가격 이루어진 양을 뜻합니다. 거래량의 단위는 주식의 수를 의미합니다. 거래량은 시장의 활발성을 나타내는 지표로, 해당 주식에 대한 투자자들의 관심도와 주가가 어떠한 방식으로 움직일 것인지 예측하는데 도움을 줍니다.

아무리 좋은 주식이라도 거래량이 없으면 수요가 적다는 의미이고 주가도 잘 상승하지 않습니다.

거래량 색상 분석

주가는 빨간색이며 주식 거래량은 파란색인 경우 주가는 오르지만 거래량은 떨어진다는 것은 거래가 잘 이루어지지 않는 것으로 주식을 갖고 있는 사람들이 더 오를 것을 기대하고 매도를 하지 않으려고 한다고 해석할 수 있습니다. 즉 매도세가 약합니다. 주가는 파란색이며 주식 거래량도 파란색인 경우 주가가 떨어지면서 거래량이 떨어지니 매수하는 사람이 없는 것으로 해석이 될 수 있습니다. 매수세가 약합니다.

주가는 빨간색이며 주식 거래량도 빨간색인 경우 주가와 거래량 함께 증가하는 것으로 매도가 많지만 매수세가 매도세를 넘긴 것으로 매수세가 강합니다.

페넌트 패턴의 주요 특징

위 데이터는 토마스 불코스키가 쓴 차트 대백과 사전에 나오는 내용을 요약한 것입니다. 현실 500여 개의 페넌트 패턴을 조사해 통계로 수치화한 그는 트레이더이자 데이터 사이언스입니다. Data Wiley Trading Thomas N. Bulkowski Encyclopedia of Chart Patterns 2005, Wiley 급등 후 쉬어가는 구간이므로 조절 기간이 대부분 13주 이내로 짧다.

조절 기간이 3주 이상인 경우 하락으로 반전할 확률이 더 크다. 평균 주가 상승률은 상승장 일 때 평균 25%, 하락장일 때 평균 21% 상승 느슨한 패턴 보다. 오밀조밀한 패턴이 더 성공 확률이 높다. 페넌트 패턴은 깃발형 패턴보다.

하락각도와 거래량을 함께 보자

삼성 차트분석을 여태까지 해 오는 동안 차트에서 가장 중요한 것은 거래량이라는 것을 지속해서 강력히 주장하고 있습니다. 1구간의 고만고만한 거래량이 2구간에서 들어 하락각도가 커지며 거래량이 급증하고 있습니다. 급격한 하락각도가 개인들에게 공포심을 일으켰고 이로 인한 개인들의 삼성 매도를 거래량으로 유추할 수 있습니다. 21년 1월 삼성전자의 96,800원 최고점도 상승각도가 커지며 거래량이 급증하며 왔어요.

우리는 그것을 이미 분석을 했죠? 이와 같이 상승과 하락 각도만으로 봐서는 안되고 언제나 거래량과 함께 비교하면서 봐야 합니다. 이번에는 3구간을 볼까요? 3구간에서는 거래량은 다시 작아졌으나 하락각도는 2구간처럼 급격합니다. 즉 공포심은 여전히 유지 중이라는 것을 알 수 있고, 이로 인해 소수 개인들의 손절은 계속 이어지고 있다는 것을 유추할 수 있습니다.

캔들차트 해석하기

1. 양봉 알아보기 위에 있는 빨간색 캔들은 양봉이고요. 양봉 옆에 보시면 위에서부터 고가 종가 시가 저가라고 적혀있습니다. 11 고가 하루 동안 거래를 진행하면서 가장 높은 가격에 도달하였던 가격 하루 동안 거래를 진행하면서 가장 낮은 가격에 거래된 가격 주식시장이 마감하여 끝이날 때 정해지는 가격 주식시장이 처음 시작될 때 정해지는 가격 2. 음봉 알아보기 위에 보이는 푸른색 캔들은 음봉이고요. 음봉 옆에 보시면 고가 시가 종가 저가 라고 적혀있습니다.

페넌트 패턴의 구체적인 매수 시점

기본적으로는 패턴을 완성하는 과정은 좌측에서 우측으로 변동성 자체가 적어지는 지점에서 거래량도 당연히 줄어야 합니다. 고가와 저가를 이은 저항라인을 이탈할 조짐이 보일 경우 분할 매수로 들어가는 것이 좋습니다. 페넌트 패턴의 경우 평균 상승률은 상승장에서 약 25 상승을 하는 반면 하락장에서는 21 정도 상승을 한다고 말했습니다. 어디까지나 평균이 그렇다는 것이지 모든 종목을 매수하면 무조건 상승한다는 믿음은 버리길 바랍니다.

페넌트 형이나 깃발형 패턴의 경우 공히 반대 라인을 이탈을 확인한 뒤 매수하는 방법이 성공확률이 높습니다. 위 이미지에서 보는 것처럼 대각선(저항선)을 돌파할 때 매수를 하는 방법도 있지만, 조금 더 보수적으로 접근을 한다면 직전 고가를 완전히 넘어설 때 매수를 하는 방법도 좋습니다.

거래량 해석 방법

거래량은 낮은데 주가만 급등한다면 하락 가능성이 높음 거래량은 낮은데 주가도 급락한다면 반등 가능성 존재 거래량이 높으면서 주가도 급등한다면 아주 좋은 추측 거래량이 높으면서 주가는 급락한다면 아주 조금 부정적으로 작용하는 추측 위와 같은 사실만 이해한다면 급등하는 주식을 매매할 때 큰 손실을 피할 수 있을 것입니다.

자주 묻는 질문